ひふみ年金

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

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【提出】: 2022/12/16 10:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ひふみ年金】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2021年 9月30日現在	第6期 2022年 9月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		214,554,142	185,516,072
		親投資信託受益証券		54,583,205,689	51,739,912,339
		流動資産合計		54,797,759,831	51,925,428,411
	資産合計			54,797,759,831	51,925,428,411
負債の部
	流動負債
		未払解約金		83,158,207	39,444,117
		未払受託者報酬		13,985,375	14,149,622
		未払委託者報酬		198,592,317	200,924,508
		未払利息		117	101
		その他未払費用		880,000	880,000
		流動負債合計		296,616,016	255,398,348
	負債合計			296,616,016	255,398,348
純資産の部
	元本等
		元本		※1 27,788,594,330	※1 32,163,315,104
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,712,549,485	19,506,714,959
			(分配準備積立金)	10,509,703,649	9,670,478,891
		元本等合計		54,501,143,815	51,670,030,063
	純資産合計			※2 54,501,143,815	※2 51,670,030,063
負債純資産合計				54,797,759,831	51,925,428,411

開示資料

決算

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