ひふみ年金

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/01-2025/09/30)

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【提出】: 2025/12/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ひふみ年金】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2024年 9月30日現在	第9期 2025年 9月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		292,368,430	354,319,683
		親投資信託受益証券		80,650,638,270	96,103,150,880
		未収利息		1,609	4,465
		流動資産合計		80,943,008,309	96,457,475,028
	資産合計			80,943,008,309	96,457,475,028
負債の部
	流動負債
		未払解約金		53,489,078	64,374,553
		未払受託者報酬		22,000,922	23,985,109
		未払委託者報酬		312,413,066	340,588,561
		その他未払費用		990,000	1,540,000
		流動負債合計		388,893,066	430,488,223
	負債合計			388,893,066	430,488,223
純資産の部
	元本等
		元本		※1 37,359,013,522	※1 38,970,401,388
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,195,101,721	57,056,585,417
			(分配準備積立金)	15,920,614,803	26,001,207,167
		元本等合計		80,554,115,243	96,026,986,805
	純資産合計			※2 80,554,115,243	※2 96,026,986,805
負債純資産合計				80,943,008,309	96,457,475,028

開示資料

決算

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