ひふみ年金

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/01-2023/10/02)

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【提出】: 2023/12/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ひふみ年金】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2022年 9月30日現在	第7期 2023年10月 2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		185,516,072	228,008,199
		親投資信託受益証券		51,739,912,339	67,791,045,412
		流動資産合計		51,925,428,411	68,019,053,611
	資産合計			51,925,428,411	68,019,053,611
負債の部
	流動負債
		未払解約金		39,444,117	47,343,111
		未払受託者報酬		14,149,622	17,819,853
		未払委託者報酬		200,924,508	253,041,837
		未払利息		101	124
		その他未払費用		880,000	990,000
		流動負債合計		255,398,348	319,194,925
	負債合計			255,398,348	319,194,925
純資産の部
	元本等
		元本		※1 32,163,315,104	※1 35,195,146,128
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,506,714,959	32,504,712,558
			(分配準備積立金)	9,670,478,891	9,748,622,968
		元本等合計		51,670,030,063	67,699,858,686
	純資産合計			※2 51,670,030,063	※2 67,699,858,686
負債純資産合計				51,925,428,411	68,019,053,611

開示資料

決算

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