ひふみ年金

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/03-2024/09/30)

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【提出】: 2024/12/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ひふみ年金】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2023年10月 2日現在	第8期 2024年 9月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		228,008,199	292,368,430
		親投資信託受益証券		67,791,045,412	80,650,638,270
		未収利息		-	1,609
		流動資産合計		68,019,053,611	80,943,008,309
	資産合計			68,019,053,611	80,943,008,309
負債の部
	流動負債
		未払解約金		47,343,111	53,489,078
		未払受託者報酬		17,819,853	22,000,922
		未払委託者報酬		253,041,837	312,413,066
		未払利息		124	-
		その他未払費用		990,000	990,000
		流動負債合計		319,194,925	388,893,066
	負債合計			319,194,925	388,893,066
純資産の部
	元本等
		元本		※1 35,195,146,128	※1 37,359,013,522
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,504,712,558	43,195,101,721
			(分配準備積立金)	9,748,622,968	15,920,614,803
		元本等合計		67,699,858,686	80,554,115,243
	純資産合計			※2 67,699,858,686	※2 80,554,115,243
負債純資産合計				68,019,053,611	80,943,008,309

開示資料

決算

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