有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年10月2日現在) | 第2期 (平成30年10月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,100,787 | 49,396,231 |
| 親投資信託受益証券 | 5,477,192,719 | 20,513,169,689 |
| 流動資産合計 | 5,509,293,506 | 20,562,565,920 |
| 資産合計 | 5,509,293,506 | 20,562,565,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,161,502 | 78,935,808 |
| 未払受託者報酬 | 873,093 | 4,348,548 |
| 未払委託者報酬 | 12,397,865 | 61,749,237 |
| 未払利息 | 42 | 60 |
| その他未払費用 | 100,283 | 540,000 |
| 流動負債合計 | 22,532,785 | 145,573,653 |
| 負債合計 | 22,532,785 | 145,573,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,036,187,227 | ※1 12,893,507,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,450,573,494 | 7,523,484,487 |
| (分配準備積立金) | 523,257,996 | 1,650,810,559 |
| 元本等合計 | 5,486,760,721 | 20,416,992,267 |
| 純資産合計 | ※2 5,486,760,721 | ※2 20,416,992,267 |
| 負債純資産合計 | 5,509,293,506 | 20,562,565,920 |
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