ひふみ年金

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

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【提出】: 2021/12/17 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ひふみ年金】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2020年 9月30日現在	第5期 2021年 9月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		173,382,160	214,554,142
		親投資信託受益証券		37,381,206,851	54,583,205,689
		流動資産合計		37,554,589,011	54,797,759,831
	資産合計			37,554,589,011	54,797,759,831
負債の部
	流動負債
		未払解約金		50,136,411	83,158,207
		未払受託者報酬		8,527,365	13,985,375
		未払委託者報酬		121,088,510	198,592,317
		未払利息		111	117
		その他未払費用		880,000	880,000
		流動負債合計		180,632,397	296,616,016
	負債合計			180,632,397	296,616,016
純資産の部
	元本等
		元本		※1 22,212,170,261	※1 27,788,594,330
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,161,786,353	26,712,549,485
			(分配準備積立金)	5,542,210,750	10,509,703,649
		元本等合計		37,373,956,614	54,501,143,815
	純資産合計			※2 37,373,956,614	※2 54,501,143,815
負債純資産合計				37,554,589,011	54,797,759,831

開示資料

決算

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