有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 8,415 |
| コール・ローン | 202,326 |
| 親投資信託受益証券 | 5,783,000 |
| 流動資産合計 | 5,993,741 |
| 資産合計 | 5,993,741 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,357 |
| 未払委託者報酬 | 40,397 |
| その他未払費用 | 342 |
| 流動負債合計 | 42,096 |
| 負債合計 | 42,096 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 4,718,034 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,233,611 |
| (分配準備積立金) | 378,771 |
| 元本等合計 | 5,951,645 |
| 純資産合計 | *2 5,951,645 |
| 負債純資産合計 | 5,993,741 |
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