- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 9月26日現在) | 第3期 (2019年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,081 | 66,757 |
| コール・ローン | 325,060 | 774,350 |
| 親投資信託受益証券 | 13,086,888 | 21,359,178 |
| 流動資産合計 | 13,431,029 | 22,200,285 |
| 資産合計 | 13,431,029 | 22,200,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,235 | 3,806 |
| 未払委託者報酬 | 67,065 | 114,173 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 604 | 1,088 |
| 流動負債合計 | 69,904 | 119,068 |
| 負債合計 | 69,904 | 119,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,780,376 | *1 14,896,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,580,749 | 7,184,757 |
| (分配準備積立金) | 2,003,631 | 1,717,603 |
| 元本等合計 | 13,361,125 | 22,081,217 |
| 純資産合計 | *2 13,361,125 | *2 22,081,217 |
| 負債純資産合計 | 13,431,029 | 22,200,285 |
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