有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 9月26日現在) | 第7期 (2023年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 129,972 | 61,555 |
| コール・ローン | 2,255,115 | 3,262,154 |
| 親投資信託受益証券 | 60,306,884 | 95,411,813 |
| 流動資産合計 | 62,691,971 | 98,735,522 |
| 資産合計 | 62,691,971 | 98,735,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,354 | 20,980 |
| 未払委託者報酬 | 430,430 | 629,260 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 4,250 | 6,234 |
| 流動負債合計 | 449,036 | 656,478 |
| 負債合計 | 449,036 | 656,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 27,161,457 | *1 38,682,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,081,478 | 59,396,157 |
| (分配準備積立金) | 7,697,110 | 13,553,719 |
| 元本等合計 | 62,242,935 | 98,079,044 |
| 純資産合計 | *2 62,242,935 | *2 98,079,044 |
| 負債純資産合計 | 62,691,971 | 98,735,522 |
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