- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 9月28日現在) | 第5期 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,685 | 209,378 |
| コール・ローン | 805,009 | 844,071 |
| 親投資信託受益証券 | 28,878,686 | 39,965,683 |
| 未収入金 | - | 60,000 |
| 流動資産合計 | 29,698,380 | 41,079,132 |
| 資産合計 | 29,698,380 | 41,079,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 81,311 |
| 未払受託者報酬 | 5,092 | 7,464 |
| 未払委託者報酬 | 152,745 | 223,921 |
| その他未払費用 | 1,466 | 2,186 |
| 流動負債合計 | 159,303 | 314,882 |
| 負債合計 | 159,303 | 314,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 18,894,298 | *1 18,090,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,644,779 | 22,674,091 |
| (分配準備積立金) | 2,339,326 | 10,473,943 |
| 元本等合計 | 29,539,077 | 40,764,250 |
| 純資産合計 | *2 29,539,077 | *2 40,764,250 |
| 負債純資産合計 | 29,698,380 | 41,079,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
