有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年 9月26日現在) | 第2期 (2018年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,415 | 19,081 |
| コール・ローン | 202,326 | 325,060 |
| 親投資信託受益証券 | 5,783,000 | 13,086,888 |
| 流動資産合計 | 5,993,741 | 13,431,029 |
| 資産合計 | 5,993,741 | 13,431,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,357 | 2,235 |
| 未払委託者報酬 | 40,397 | 67,065 |
| その他未払費用 | 342 | 604 |
| 流動負債合計 | 42,096 | 69,904 |
| 負債合計 | 42,096 | 69,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,718,034 | *1 8,780,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,233,611 | 4,580,749 |
| (分配準備積立金) | 378,771 | 2,003,631 |
| 元本等合計 | 5,951,645 | 13,361,125 |
| 純資産合計 | *2 5,951,645 | *2 13,361,125 |
| 負債純資産合計 | 5,993,741 | 13,431,029 |
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