有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 9月27日現在) | 第6期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 209,378 | 129,972 |
| コール・ローン | 844,071 | 2,255,115 |
| 親投資信託受益証券 | 39,965,683 | 60,306,884 |
| 未収入金 | 60,000 | - |
| 流動資産合計 | 41,079,132 | 62,691,971 |
| 資産合計 | 41,079,132 | 62,691,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,311 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,464 | 14,354 |
| 未払委託者報酬 | 223,921 | 430,430 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 2,186 | 4,250 |
| 流動負債合計 | 314,882 | 449,036 |
| 負債合計 | 314,882 | 449,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 18,090,159 | *1 27,161,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,674,091 | 35,081,478 |
| (分配準備積立金) | 10,473,943 | 7,697,110 |
| 元本等合計 | 40,764,250 | 62,242,935 |
| 純資産合計 | *2 40,764,250 | *2 62,242,935 |
| 負債純資産合計 | 41,079,132 | 62,691,971 |
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