有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 9月26日現在) | 第4期 (2020年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,757 | 14,685 |
| コール・ローン | 774,350 | 805,009 |
| 親投資信託受益証券 | 21,359,178 | 28,878,686 |
| 流動資産合計 | 22,200,285 | 29,698,380 |
| 資産合計 | 22,200,285 | 29,698,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,806 | 5,092 |
| 未払委託者報酬 | 114,173 | 152,745 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,088 | 1,466 |
| 流動負債合計 | 119,068 | 159,303 |
| 負債合計 | 119,068 | 159,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 14,896,460 | *1 18,894,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,184,757 | 10,644,779 |
| (分配準備積立金) | 1,717,603 | 2,339,326 |
| 元本等合計 | 22,081,217 | 29,539,077 |
| 純資産合計 | *2 22,081,217 | *2 29,539,077 |
| 負債純資産合計 | 22,200,285 | 29,698,380 |
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