有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/27-2025/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 9月26日現在) | 第9期 (2025年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 201,752 | 523,903 |
| コール・ローン | 3,967,312 | 3,272,240 |
| 親投資信託受益証券 | 122,270,716 | 153,588,288 |
| 未収利息 | 22 | 40 |
| 流動資産合計 | 126,439,802 | 157,384,471 |
| 資産合計 | 126,439,802 | 157,384,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 79,974 |
| 未払受託者報酬 | 27,580 | 31,903 |
| 未払委託者報酬 | 827,159 | 957,088 |
| その他未払費用 | 8,214 | 9,504 |
| 流動負債合計 | 862,953 | 1,078,469 |
| 負債合計 | 862,953 | 1,078,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 41,043,623 | *1 43,483,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,533,226 | 112,822,543 |
| (分配準備積立金) | 24,758,111 | 37,813,713 |
| 元本等合計 | 125,576,849 | 156,306,002 |
| 純資産合計 | *2 125,576,849 | *2 156,306,002 |
| 負債純資産合計 | 126,439,802 | 157,384,471 |
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