有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/27-2024/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 9月26日現在) | 第8期 (2024年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,555 | 201,752 |
| コール・ローン | 3,262,154 | 3,967,312 |
| 親投資信託受益証券 | 95,411,813 | 122,270,716 |
| 未収利息 | - | 22 |
| 流動資産合計 | 98,735,522 | 126,439,802 |
| 資産合計 | 98,735,522 | 126,439,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,980 | 27,580 |
| 未払委託者報酬 | 629,260 | 827,159 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 6,234 | 8,214 |
| 流動負債合計 | 656,478 | 862,953 |
| 負債合計 | 656,478 | 862,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 38,682,887 | *1 41,043,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,396,157 | 84,533,226 |
| (分配準備積立金) | 13,553,719 | 24,758,111 |
| 元本等合計 | 98,079,044 | 125,576,849 |
| 純資産合計 | *2 98,079,044 | *2 125,576,849 |
| 負債純資産合計 | 98,735,522 | 126,439,802 |
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