有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月27日-平成29年8月7日)
| 平成29年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 260,301,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,262,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,326,353 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1399 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・日経225インデックスマザーファンド
| 平成29年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,820,757,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,426,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,742,331,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,387,218,531 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1822 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
