有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
| 2021年8月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,634,611,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,292,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,623,319,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,249,028,648 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7308 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・日経225インデックスマザーファンド
| 2021年8月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,905,174,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,340,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,894,834,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,180,938,256 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8128 | 円 |
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