有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/09-2023/08/07)
| 2023年8月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,949,155,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,022,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,924,133,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,762,694,778 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0837 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・日経225インデックスマザーファンド
| 2023年8月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,206,701,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,334,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,981,367,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,933,977,072 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1933 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
