有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)
| 2019年8月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,559,760,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,066,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,558,694,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,062,532,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2406 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・日経225インデックスマザーファンド
| 2019年8月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,071,366,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,670,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,037,695,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,229,522,083 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2931 | 円 |
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