有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/07-2025/08/06)
| 2025年8月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,963,980,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,448,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,921,531,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,004,222,526 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8183 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・日経225インデックスマザーファンド
| 2025年8月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,470,865,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,523,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,409,341,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,210,941,975 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9817 | 円 |
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