有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/08-2024/08/06)
| 2024年8月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,028,277,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,946,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,989,331,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,578,309,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5078 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・日経225インデックスマザーファンド
| 2024年8月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,089,941,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,725,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,053,216,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,621,527,197 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6468 | 円 |
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