有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
| 2018年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,750,212,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,434,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,746,778,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,297,400,023 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3464 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・日経225インデックスマザーファンド
| 2018年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,759,868,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,492,833,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,267,034,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,621,437,450 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3998 | 円 |
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