有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)
| 2022年8月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,990,363,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,019,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,980,343,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,967,134,164 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7595 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・日経225インデックスマザーファンド
| 2022年8月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,625,328,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,796,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,606,532,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,235,543,802 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8476 | 円 |
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