有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)
| 2020年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,648,550,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,381,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,645,168,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,585,687,003 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4097 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・日経225インデックスマザーファンド
| 2020年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,246,057,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,520,037,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,726,019,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,997,626,594 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4730 | 円 |
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