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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成28年11月21日)

【提出】: 2017/02/02 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成28年11月21日)	949,754	949,754	0.9498	0.9498
	平成28年 9月末日	1,000,001	―	1.0000	―
	10月末日	978,575	―	0.9786	―
	11月末日	986,340	―	0.9863	―

開示資料

決算

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