- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
DC日本Jリートオープン
DC日本Jリートオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年11月21日) | 949,754 | 949,754 | 0.9498 | 0.9498 |
| 第2期計算期間末 | (2017年11月20日) | 1,399,580 | 1,399,580 | 0.9532 | 0.9532 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月20日) | 3,035,898 | 3,035,898 | 1.0551 | 1.0551 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月20日) | 6,152,599 | 6,152,599 | 1.3260 | 1.3260 |
| 第5期計算期間末 | (2020年11月20日) | 6,100,229 | 6,100,229 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第6期計算期間末 | (2021年11月22日) | 18,348,434 | 18,348,434 | 1.3020 | 1.3020 |
| 2020年11月末日 | 6,146,976 | ― | 1.0459 | ― | |
| 12月末日 | 6,578,436 | ― | 1.1082 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,329,110 | ― | 1.1488 | ― | |
| 2月末日 | 7,899,353 | ― | 1.2051 | ― | |
| 3月末日 | 8,183,386 | ― | 1.2590 | ― | |
| 4月末日 | 9,318,581 | ― | 1.2897 | ― | |
| 5月末日 | 9,809,873 | ― | 1.2971 | ― | |
| 6月末日 | 10,211,326 | ― | 1.3479 | ― | |
| 7月末日 | 10,345,328 | ― | 1.3575 | ― | |
| 8月末日 | 13,454,328 | ― | 1.3560 | ― | |
| 9月末日 | 15,176,207 | ― | 1.3116 | ― | |
| 10月末日 | 18,110,952 | ― | 1.3248 | ― | |
| 11月末日 | 17,941,602 | ― | 1.2730 | ― | |
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