- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
DC日本Jリートオープン
DC日本Jリートオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年11月21日) | 949,754 | 949,754 | 0.9498 | 0.9498 |
| 第2期計算期間末 | (2017年11月20日) | 1,399,580 | 1,399,580 | 0.9532 | 0.9532 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月20日) | 3,035,898 | 3,035,898 | 1.0551 | 1.0551 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月20日) | 6,152,599 | 6,152,599 | 1.3260 | 1.3260 |
| 第5期計算期間末 | (2020年11月20日) | 6,100,229 | 6,100,229 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第6期計算期間末 | (2021年11月22日) | 18,348,434 | 18,348,434 | 1.3020 | 1.3020 |
| 第7期計算期間末 | (2022年11月21日) | 19,030,458 | 19,030,458 | 1.2989 | 1.2989 |
| 第8期計算期間末 | (2023年11月20日) | 21,144,740 | 21,144,740 | 1.2719 | 1.2719 |
| 第9期計算期間末 | (2024年11月20日) | 24,791,369 | 24,791,369 | 1.2155 | 1.2155 |
| 2023年11月末日 | 20,030,200 | ― | 1.2826 | ― | |
| 12月末日 | 20,418,794 | ― | 1.2610 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 20,522,148 | ― | 1.2606 | ― | |
| 2月末日 | 21,263,886 | ― | 1.2011 | ― | |
| 3月末日 | 22,604,685 | ― | 1.2697 | ― | |
| 4月末日 | 24,662,588 | ― | 1.2819 | ― | |
| 5月末日 | 21,797,770 | ― | 1.2384 | ― | |
| 6月末日 | 22,006,754 | ― | 1.2316 | ― | |
| 7月末日 | 23,870,950 | ― | 1.2339 | ― | |
| 8月末日 | 24,762,443 | ― | 1.2621 | ― | |
| 9月末日 | 25,151,793 | ― | 1.2445 | ― | |
| 10月末日 | 24,688,193 | ― | 1.2164 | ― | |
| 11月末日 | 24,580,694 | ― | 1.2052 | ― | |
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