- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
DC日本Jリートオープン
DC日本Jリートオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年11月21日) | 949,754 | 949,754 | 0.9498 | 0.9498 |
| 第2期計算期間末 | (2017年11月20日) | 1,399,580 | 1,399,580 | 0.9532 | 0.9532 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月20日) | 3,035,898 | 3,035,898 | 1.0551 | 1.0551 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月20日) | 6,152,599 | 6,152,599 | 1.3260 | 1.3260 |
| 第5期計算期間末 | (2020年11月20日) | 6,100,229 | 6,100,229 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第6期計算期間末 | (2021年11月22日) | 18,348,434 | 18,348,434 | 1.3020 | 1.3020 |
| 第7期計算期間末 | (2022年11月21日) | 19,030,458 | 19,030,458 | 1.2989 | 1.2989 |
| 2021年11月末日 | 17,941,602 | ― | 1.2730 | ― | |
| 12月末日 | 18,571,639 | ― | 1.3128 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 17,692,016 | ― | 1.2445 | ― | |
| 2月末日 | 17,286,209 | ― | 1.2093 | ― | |
| 3月末日 | 18,411,144 | ― | 1.2895 | ― | |
| 4月末日 | 19,098,378 | ― | 1.2751 | ― | |
| 5月末日 | 19,589,073 | ― | 1.2933 | ― | |
| 6月末日 | 17,459,776 | ― | 1.2745 | ― | |
| 7月末日 | 18,089,347 | ― | 1.3140 | ― | |
| 8月末日 | 18,726,597 | ― | 1.3317 | ― | |
| 9月末日 | 17,942,538 | ― | 1.2822 | ― | |
| 10月末日 | 18,993,514 | ― | 1.3038 | ― | |
| 11月末日 | 19,063,526 | ― | 1.3011 | ― | |
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