- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
DC日本Jリートオープン
DC日本Jリートオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年11月21日) | 949,754 | 949,754 | 0.9498 | 0.9498 |
| 第2期計算期間末 | (2017年11月20日) | 1,399,580 | 1,399,580 | 0.9532 | 0.9532 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月20日) | 3,035,898 | 3,035,898 | 1.0551 | 1.0551 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月20日) | 6,152,599 | 6,152,599 | 1.3260 | 1.3260 |
| 2018年11月末日 | 3,075,404 | ― | 1.0688 | ― | |
| 12月末日 | 3,090,510 | ― | 1.0514 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,288,566 | ― | 1.0979 | ― | |
| 2月末日 | 3,358,861 | ― | 1.1010 | ― | |
| 3月末日 | 3,544,808 | ― | 1.1364 | ― | |
| 4月末日 | 3,558,105 | ― | 1.1253 | ― | |
| 5月末日 | 4,617,363 | ― | 1.1418 | ― | |
| 6月末日 | 4,737,694 | ― | 1.1589 | ― | |
| 7月末日 | 4,989,097 | ― | 1.2077 | ― | |
| 8月末日 | 5,226,564 | ― | 1.2526 | ― | |
| 9月末日 | 5,775,026 | ― | 1.2957 | ― | |
| 10月末日 | 6,105,714 | ― | 1.3370 | ― | |
| 11月末日 | 8,791,789 | ― | 1.3256 | ― | |
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