- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
DC日本Jリートオープン
DC日本Jリートオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年11月21日) | 949,754 | 949,754 | 0.9498 | 0.9498 |
| 第2期計算期間末 | (2017年11月20日) | 1,399,580 | 1,399,580 | 0.9532 | 0.9532 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月20日) | 3,035,898 | 3,035,898 | 1.0551 | 1.0551 |
| 2017年11月末日 | 1,226,149 | ― | 0.9566 | ― | |
| 12月末日 | 1,261,209 | ― | 0.9562 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,358,559 | ― | 1.0027 | ― | |
| 2月末日 | 1,368,528 | ― | 0.9846 | ― | |
| 3月末日 | 1,849,343 | ― | 0.9774 | ― | |
| 4月末日 | 1,937,006 | ― | 0.9982 | ― | |
| 5月末日 | 1,985,759 | ― | 1.0039 | ― | |
| 6月末日 | 2,064,601 | ― | 1.0243 | ― | |
| 7月末日 | 2,090,717 | ― | 1.0290 | ― | |
| 8月末日 | 2,122,684 | ― | 1.0260 | ― | |
| 9月末日 | 2,195,766 | ― | 1.0426 | ― | |
| 10月末日 | 2,889,795 | ― | 1.0267 | ― | |
| 11月末日 | 3,075,404 | ― | 1.0688 | ― | |
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