- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
DC日本Jリートオープン
DC日本Jリートオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年11月21日) | 949,754 | 949,754 | 0.9498 | 0.9498 |
| 第2期計算期間末 | (2017年11月20日) | 1,399,580 | 1,399,580 | 0.9532 | 0.9532 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月20日) | 3,035,898 | 3,035,898 | 1.0551 | 1.0551 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月20日) | 6,152,599 | 6,152,599 | 1.3260 | 1.3260 |
| 第5期計算期間末 | (2020年11月20日) | 6,100,229 | 6,100,229 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第6期計算期間末 | (2021年11月22日) | 18,348,434 | 18,348,434 | 1.3020 | 1.3020 |
| 第7期計算期間末 | (2022年11月21日) | 19,030,458 | 19,030,458 | 1.2989 | 1.2989 |
| 第8期計算期間末 | (2023年11月20日) | 21,144,740 | 21,144,740 | 1.2719 | 1.2719 |
| 2022年11月末日 | 19,063,526 | ― | 1.3011 | ― | |
| 12月末日 | 17,436,244 | ― | 1.2588 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 17,106,356 | ― | 1.2190 | ― | |
| 2月末日 | 17,473,191 | ― | 1.2368 | ― | |
| 3月末日 | 18,334,861 | ― | 1.2044 | ― | |
| 4月末日 | 19,372,716 | ― | 1.2648 | ― | |
| 5月末日 | 19,137,861 | ― | 1.2740 | ― | |
| 6月末日 | 18,989,201 | ― | 1.2714 | ― | |
| 7月末日 | 19,271,384 | ― | 1.2831 | ― | |
| 8月末日 | 19,654,961 | ― | 1.3015 | ― | |
| 9月末日 | 20,358,947 | ― | 1.2827 | ― | |
| 10月末日 | 20,826,606 | ― | 1.2596 | ― | |
| 11月末日 | 20,030,200 | ― | 1.2826 | ― | |
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