- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
DC日本Jリートオープン
DC日本Jリートオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年11月21日) | 949,754 | 949,754 | 0.9498 | 0.9498 |
| 平成28年 9月末日 | 1,000,001 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 978,575 | ― | 0.9786 | ― | |
| 11月末日 | 986,340 | ― | 0.9863 | ― | |
| 12月末日 | 1,096,471 | ― | 1.0177 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,190,720 | ― | 1.0133 | ― | |
| 2月末日 | 1,181,043 | ― | 1.0051 | ― | |
| 3月末日 | 1,315,200 | ― | 0.9848 | ― | |
| 4月末日 | 1,179,597 | ― | 0.9634 | ― | |
| 5月末日 | 1,208,491 | ― | 0.9758 | ― | |
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