- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
DC日本Jリートオープン
DC日本Jリートオープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年11月21日) | 949,754 | 949,754 | 0.9498 | 0.9498 |
| 第2期計算期間末 | (2017年11月20日) | 1,399,580 | 1,399,580 | 0.9532 | 0.9532 |
| 2016年11月末日 | 986,340 | ― | 0.9863 | ― | |
| 12月末日 | 1,096,471 | ― | 1.0177 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,190,720 | ― | 1.0133 | ― | |
| 2月末日 | 1,181,043 | ― | 1.0051 | ― | |
| 3月末日 | 1,315,200 | ― | 0.9848 | ― | |
| 4月末日 | 1,179,597 | ― | 0.9634 | ― | |
| 5月末日 | 1,208,491 | ― | 0.9758 | ― | |
| 6月末日 | 1,291,400 | ― | 0.9525 | ― | |
| 7月末日 | 1,347,267 | ― | 0.9621 | ― | |
| 8月末日 | 1,363,690 | ― | 0.9513 | ― | |
| 9月末日 | 1,391,463 | ― | 0.9409 | ― | |
| 10月末日 | 1,326,881 | ― | 0.9304 | ― | |
| 11月末日 | 1,226,149 | ― | 0.9566 | ― | |
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