有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 当期 平成29年9月20日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 275,195 |
| 親投資信託受益証券 | 106,007,374 |
| 流動資産合計 | 106,282,569 |
| 資産合計 | 106,282,569 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 6,979 |
| 未払委託者報酬 | 139,707 |
| その他未払費用 | 74,951 |
| 流動負債合計 | 221,637 |
| 負債合計 | 221,637 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 93,907,528 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,153,404 |
| (分配準備積立金) | 2,492,118 |
| 元本等合計 | 106,060,932 |
| 純資産合計 | 106,060,932 |
| 負債純資産合計 | 106,282,569 |
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