有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月20日現在 | 当期 2019年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,087,659 | 5,071,470 |
| 親投資信託受益証券 | 300,948,440 | 566,852,312 |
| 未収入金 | 10,000 | 3,579,000 |
| 流動資産合計 | 302,046,099 | 575,502,782 |
| 資産合計 | 302,046,099 | 575,502,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,249 | 6,165,383 |
| 未払受託者報酬 | 32,055 | 66,936 |
| 未払委託者報酬 | 641,003 | 1,338,634 |
| 未払利息 | - | 13 |
| その他未払費用 | 283,763 | 357,641 |
| 流動負債合計 | 966,070 | 7,928,607 |
| 負債合計 | 966,070 | 7,928,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,078,487 | 488,226,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,001,542 | 79,347,962 |
| (分配準備積立金) | 9,095,899 | 11,019,568 |
| 元本等合計 | 301,080,029 | 567,574,175 |
| 純資産合計 | 301,080,029 | 567,574,175 |
| 負債純資産合計 | 302,046,099 | 575,502,782 |
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