有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成29年9月20日現在 金 額(円) | 当期 平成30年9月20日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,195 | 1,087,659 |
| 親投資信託受益証券 | 106,007,374 | 300,948,440 |
| 未収入金 | - | 10,000 |
| 流動資産合計 | 106,282,569 | 302,046,099 |
| 資産合計 | 106,282,569 | 302,046,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 9,249 |
| 未払受託者報酬 | 6,979 | 32,055 |
| 未払委託者報酬 | 139,707 | 641,003 |
| その他未払費用 | 74,951 | 283,763 |
| 流動負債合計 | 221,637 | 966,070 |
| 負債合計 | 221,637 | 966,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,907,528 | 257,078,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,153,404 | 44,001,542 |
| (分配準備積立金) | 2,492,118 | 9,095,899 |
| 元本等合計 | 106,060,932 | 301,080,029 |
| 純資産合計 | 106,060,932 | 301,080,029 |
| 負債純資産合計 | 106,282,569 | 302,046,099 |
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