有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年 9月20日現在 | 第8期 2024年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,491,465 | 9,783,246 |
| 親投資信託受益証券 | 2,341,893,147 | 2,897,198,741 |
| 未収入金 | 1,141,000 | 1,022,000 |
| 未収利息 | - | 29 |
| 流動資産合計 | 2,350,525,612 | 2,908,004,016 |
| 資産合計 | 2,350,525,612 | 2,908,004,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,841,380 | 1,499,950 |
| 未払受託者報酬 | 296,511 | 382,035 |
| 未払委託者報酬 | 5,930,191 | 7,640,549 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 550,022 | 482,416 |
| 流動負債合計 | 8,618,126 | 10,004,950 |
| 負債合計 | 8,618,126 | 10,004,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,708,345,506 | 2,012,933,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 633,561,980 | 885,065,511 |
| (分配準備積立金) | 166,334,232 | 258,934,944 |
| 元本等合計 | 2,341,907,486 | 2,897,999,066 |
| 純資産合計 | 2,341,907,486 | 2,897,999,066 |
| 負債純資産合計 | 2,350,525,612 | 2,908,004,016 |
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