有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年 9月23日現在 | 第5期 2021年 9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,077,979 | 4,835,972 |
| 親投資信託受益証券 | 816,107,127 | 1,308,553,018 |
| 未収入金 | 31,000 | 128,000 |
| 流動資産合計 | 820,216,106 | 1,313,516,990 |
| 資産合計 | 820,216,106 | 1,313,516,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 855,905 | 535,001 |
| 未払受託者報酬 | 102,980 | 163,443 |
| 未払委託者報酬 | 2,059,624 | 3,268,765 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 552,131 | 567,614 |
| 流動負債合計 | 3,570,651 | 4,534,836 |
| 負債合計 | 3,570,651 | 4,534,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,056,711 | 974,911,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,588,744 | 334,070,297 |
| (分配準備積立金) | 18,135,618 | 134,401,000 |
| 元本等合計 | 816,645,455 | 1,308,982,154 |
| 純資産合計 | 816,645,455 | 1,308,982,154 |
| 負債純資産合計 | 820,216,106 | 1,313,516,990 |
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