有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年 9月20日現在 | 第7期 2023年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,997,359 | 7,491,465 |
| 親投資信託受益証券 | 1,749,574,185 | 2,341,893,147 |
| 未収入金 | 322,000 | 1,141,000 |
| 流動資産合計 | 1,755,893,544 | 2,350,525,612 |
| 資産合計 | 1,755,893,544 | 2,350,525,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 931,163 | 1,841,380 |
| 未払受託者報酬 | 224,643 | 296,511 |
| 未払委託者報酬 | 4,492,710 | 5,930,191 |
| 未払利息 | 16 | 22 |
| その他未払費用 | 454,672 | 550,022 |
| 流動負債合計 | 6,103,204 | 8,618,126 |
| 負債合計 | 6,103,204 | 8,618,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,328,444,065 | 1,708,345,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 421,346,275 | 633,561,980 |
| (分配準備積立金) | 120,865,239 | 166,334,232 |
| 元本等合計 | 1,749,790,340 | 2,341,907,486 |
| 純資産合計 | 1,749,790,340 | 2,341,907,486 |
| 負債純資産合計 | 1,755,893,544 | 2,350,525,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
