有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年 9月20日現在 | 第9期 2025年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,783,246 | 18,540,801 |
| 親投資信託受益証券 | 2,897,198,741 | 3,673,944,788 |
| 未収入金 | 1,022,000 | - |
| 未収利息 | 29 | 177 |
| 流動資産合計 | 2,908,004,016 | 3,692,485,766 |
| 資産合計 | 2,908,004,016 | 3,692,485,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,499,950 | 3,320,322 |
| 未払受託者報酬 | 382,035 | 474,623 |
| 未払委託者報酬 | 7,640,549 | 9,492,357 |
| その他未払費用 | 482,416 | 455,030 |
| 流動負債合計 | 10,004,950 | 13,742,332 |
| 負債合計 | 10,004,950 | 13,742,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,012,933,555 | 2,443,033,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 885,065,511 | 1,235,710,261 |
| (分配準備積立金) | 258,934,944 | 377,721,114 |
| 元本等合計 | 2,897,999,066 | 3,678,743,434 |
| 純資産合計 | 2,897,999,066 | 3,678,743,434 |
| 負債純資産合計 | 2,908,004,016 | 3,692,485,766 |
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