有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年 9月20日現在 | 第4期 2020年 9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,071,470 | 4,077,979 |
| 親投資信託受益証券 | 566,852,312 | 816,107,127 |
| 未収入金 | 3,579,000 | 31,000 |
| 流動資産合計 | 575,502,782 | 820,216,106 |
| 資産合計 | 575,502,782 | 820,216,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,165,383 | 855,905 |
| 未払受託者報酬 | 66,936 | 102,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,634 | 2,059,624 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 357,641 | 552,131 |
| 流動負債合計 | 7,928,607 | 3,570,651 |
| 負債合計 | 7,928,607 | 3,570,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,226,213 | 695,056,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,347,962 | 121,588,744 |
| (分配準備積立金) | 11,019,568 | 18,135,618 |
| 元本等合計 | 567,574,175 | 816,645,455 |
| 純資産合計 | 567,574,175 | 816,645,455 |
| 負債純資産合計 | 575,502,782 | 820,216,106 |
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