有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 9月21日現在 | 第6期 2022年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,835,972 | 5,997,359 |
| 親投資信託受益証券 | 1,308,553,018 | 1,749,574,185 |
| 未収入金 | 128,000 | 322,000 |
| 流動資産合計 | 1,313,516,990 | 1,755,893,544 |
| 資産合計 | 1,313,516,990 | 1,755,893,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 535,001 | 931,163 |
| 未払受託者報酬 | 163,443 | 224,643 |
| 未払委託者報酬 | 3,268,765 | 4,492,710 |
| 未払利息 | 13 | 16 |
| その他未払費用 | 567,614 | 454,672 |
| 流動負債合計 | 4,534,836 | 6,103,204 |
| 負債合計 | 4,534,836 | 6,103,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 974,911,857 | 1,328,444,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,070,297 | 421,346,275 |
| (分配準備積立金) | 134,401,000 | 120,865,239 |
| 元本等合計 | 1,308,982,154 | 1,749,790,340 |
| 純資産合計 | 1,308,982,154 | 1,749,790,340 |
| 負債純資産合計 | 1,313,516,990 | 1,755,893,544 |
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