有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月19日-平成29年10月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成29年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 331,168,228 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,616,426 | |||
| 未収入金 | 3,556,962 | |||
| 流動資産合計 | 336,341,616 | |||
| 資産合計 | 336,341,616 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 625 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,471 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,490,340 | |||
| その他未払費用 | 22,151 | |||
| 流動負債合計 | 3,557,587 | |||
| 負債合計 | 3,557,587 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 342,693,249 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,909,220 | |||
| (分配準備積立金) | 10,434,831 | |||
| 元本等合計 | 332,784,029 | |||
| 純資産合計 | 332,784,029 | |||
| 負債純資産合計 | 336,341,616 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
