有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/19-2024/10/18)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2023年10月18日現在] | 第8期 [2024年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,741,173,690 | 4,260,950,501 | |||
| 派生商品評価勘定 | 822,663 | - | |||
| 未収入金 | 268,580,064 | 50,475,567 | |||
| 流動資産合計 | 5,010,576,417 | 4,311,426,068 | |||
| 資産合計 | 5,010,576,417 | 4,311,426,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,817,532 | 120,463,266 | |||
| 未払金 | 547,600 | 4,741,500 | |||
| 未払解約金 | 215,569,546 | 18,492,492 | |||
| 未払受託者報酬 | 654,722 | 399,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,395,358 | 31,383,470 | |||
| その他未払費用 | 327,270 | 199,815 | |||
| 流動負債合計 | 294,312,028 | 175,680,333 | |||
| 負債合計 | 294,312,028 | 175,680,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,514,611,004 | ※1 4,891,341,238 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,798,346,615 | ※2 △755,595,503 | |||
| (分配準備積立金) | 881,948,789 | 702,811,303 | |||
| 元本等合計 | 4,716,264,389 | 4,135,745,735 | |||
| 純資産合計 | 4,716,264,389 | 4,135,745,735 | |||
| 負債純資産合計 | 5,010,576,417 | 4,311,426,068 | |||
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