有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2019年10月18日現在] | 第4期 [2020年10月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,312,077,477 | 18,957,596,674 | |||
| 派生商品評価勘定 | 92,469 | 1,414,053 | |||
| 未収入金 | 28,479,879 | 405,151,756 | |||
| 流動資産合計 | 9,340,649,825 | 19,364,162,483 | |||
| 資産合計 | 9,340,649,825 | 19,364,162,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 104,254,309 | 20,524,408 | |||
| 未払金 | - | 122,351 | |||
| 未払解約金 | 1,056,393 | 244,007,951 | |||
| 未払受託者報酬 | 342,795 | 2,005,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,909,389 | 157,400,388 | |||
| その他未払費用 | 171,302 | 495,000 | |||
| 流動負債合計 | 132,734,188 | 424,555,201 | |||
| 負債合計 | 132,734,188 | 424,555,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,947,639,999 | ※1 20,144,939,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,260,275,638 | ※2 △1,205,332,355 | |||
| (分配準備積立金) | 492,823,499 | 859,050,585 | |||
| 元本等合計 | 9,207,915,637 | 18,939,607,282 | |||
| 純資産合計 | 9,207,915,637 | 18,939,607,282 | |||
| 負債純資産合計 | 9,340,649,825 | 19,364,162,483 | |||
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