有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月19日-平成30年10月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2017年10月18日現在] | 第2期 [2018年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 331,168,228 | 291,955,572 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,616,426 | 2,913,768 | |||
| 未収入金 | 3,556,962 | 2,573,298 | |||
| 流動資産合計 | 336,341,616 | 297,442,638 | |||
| 資産合計 | 336,341,616 | 297,442,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,012 | |||
| 未払金 | 625 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 44,471 | 30,352 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,490,340 | 2,383,250 | |||
| その他未払費用 | 22,151 | 15,096 | |||
| 流動負債合計 | 3,557,587 | 2,429,710 | |||
| 負債合計 | 3,557,587 | 2,429,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 342,693,249 | ※1 319,569,913 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,909,220 | ※2 △24,556,985 | |||
| (分配準備積立金) | 10,434,831 | 17,469,758 | |||
| 元本等合計 | 332,784,029 | 295,012,928 | |||
| 純資産合計 | 332,784,029 | 295,012,928 | |||
| 負債純資産合計 | 336,341,616 | 297,442,638 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
