有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2018年10月18日現在] | 第3期 [2019年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 291,955,572 | 9,312,077,477 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,913,768 | 92,469 | |||
| 未収入金 | 2,573,298 | 28,479,879 | |||
| 流動資産合計 | 297,442,638 | 9,340,649,825 | |||
| 資産合計 | 297,442,638 | 9,340,649,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,012 | 104,254,309 | |||
| 未払解約金 | - | 1,056,393 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,352 | 342,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,383,250 | 26,909,389 | |||
| その他未払費用 | 15,096 | 171,302 | |||
| 流動負債合計 | 2,429,710 | 132,734,188 | |||
| 負債合計 | 2,429,710 | 132,734,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 319,569,913 | ※1 7,947,639,999 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △24,556,985 | ※2 1,260,275,638 | |||
| (分配準備積立金) | 17,469,758 | 492,823,499 | |||
| 元本等合計 | 295,012,928 | 9,207,915,637 | |||
| 純資産合計 | 295,012,928 | 9,207,915,637 | |||
| 負債純資産合計 | 297,442,638 | 9,340,649,825 | |||
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