有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/19-2023/10/18)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2022年10月18日現在] | 第7期 [2023年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,292,349,128 | 4,741,173,690 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 822,663 | |||
| 未収入金 | 98,791,269 | 268,580,064 | |||
| 流動資産合計 | 8,391,140,397 | 5,010,576,417 | |||
| 資産合計 | 8,391,140,397 | 5,010,576,417 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 291,015,642 | 25,817,532 | |||
| 未払金 | 5,806,667 | 547,600 | |||
| 未払解約金 | 9,689,783 | 215,569,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,114,613 | 654,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,497,771 | 51,395,358 | |||
| その他未払費用 | 489,102 | 327,270 | |||
| 流動負債合計 | 395,613,578 | 294,312,028 | |||
| 負債合計 | 395,613,578 | 294,312,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,912,418,497 | ※1 6,514,611,004 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,916,891,678 | ※2 △1,798,346,615 | |||
| (分配準備積立金) | 1,104,235,855 | 881,948,789 | |||
| 元本等合計 | 7,995,526,819 | 4,716,264,389 | |||
| 純資産合計 | 7,995,526,819 | 4,716,264,389 | |||
| 負債純資産合計 | 8,391,140,397 | 5,010,576,417 | |||
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