有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2020年10月19日現在] | 第5期 [2021年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 18,957,596,674 | 15,233,844,118 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,414,053 | - | |||
| 未収入金 | 405,151,756 | 190,628,129 | |||
| 流動資産合計 | 19,364,162,483 | 15,424,472,247 | |||
| 資産合計 | 19,364,162,483 | 15,424,472,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,524,408 | 366,545,872 | |||
| 未払金 | 122,351 | 231,211 | |||
| 未払解約金 | 244,007,951 | 44,918,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,005,103 | 1,808,041 | |||
| 未払委託者報酬 | 157,400,388 | 141,931,013 | |||
| その他未払費用 | 495,000 | 492,128 | |||
| 流動負債合計 | 424,555,201 | 555,926,840 | |||
| 負債合計 | 424,555,201 | 555,926,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,144,939,637 | ※1 13,549,976,014 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,205,332,355 | ※2 1,318,569,393 | |||
| (分配準備積立金) | 859,050,585 | 1,039,242,554 | |||
| 元本等合計 | 18,939,607,282 | 14,868,545,407 | |||
| 純資産合計 | 18,939,607,282 | 14,868,545,407 | |||
| 負債純資産合計 | 19,364,162,483 | 15,424,472,247 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
