有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/19-2025/10/20)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2024年10月18日現在] | 第9期 [2025年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,260,950,501 | 3,097,308,308 | |||
| 未収入金 | 50,475,567 | 54,309,845 | |||
| 流動資産合計 | 4,311,426,068 | 3,151,618,153 | |||
| 資産合計 | 4,311,426,068 | 3,151,618,153 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 120,463,266 | 39,228,602 | |||
| 未払金 | 4,741,500 | 4,816,846 | |||
| 未払解約金 | 18,492,492 | 23,956,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 399,790 | 379,416 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,383,470 | 29,783,992 | |||
| その他未払費用 | 199,815 | 189,617 | |||
| 流動負債合計 | 175,680,333 | 98,355,293 | |||
| 負債合計 | 175,680,333 | 98,355,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,891,341,238 | ※1 3,639,055,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △755,595,503 | ※2 △585,792,993 | |||
| (分配準備積立金) | 702,811,303 | 581,209,731 | |||
| 元本等合計 | 4,135,745,735 | 3,053,262,860 | |||
| 純資産合計 | 4,135,745,735 | 3,053,262,860 | |||
| 負債純資産合計 | 4,311,426,068 | 3,151,618,153 | |||
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